グローバルＸ・ジャパンは9月8日、東京証券取引所に対し、グローバルＸ チャイナテック・カバード・コール ＥＴＦ（銘柄コード576A）がこの日、基準となる純資産価値を20.6％上回る水準で取引を終えたと開示した。同社は、乖離が20％以上に達したためこの状況を開示したとしている。同ファンドの純資産価値（基準価格）は1口あたり928.35円だった。市場の終値は1,120円だった。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純資産価値（基準価格） | 928.35円 |
| 東証終値 | 1,120円 |
| 乖離率 | 20.6% |
グローバルＸ・ジャパンは、この乖離の原因を当時ＥＴＦの設定・交換の受付が停止していたことに帰した。同機能が停止し、マーケットメーカーの気配も薄くなっていたことで、買い需要に対して供給の弁が働かない市場となり、取引価格が純資産価値から乖離した。
同社は、停止期間が終了し設定・交換が通常どおり再開されれば乖離は解消する見通しだとしている。グローバルＸ・ジャパンは停止解除の時期を明らかにしておらず、開示文書でも設定・交換が停止された当初の理由には触れていない。
同ファンドの保有者にとって今回の一件は、マーケットメーカーや設定・交換の受付といった裏側の仕組みが本来どおり機能しなくなった場合、ＥＴＦの市場価格と純資産価値は同じものではないことを改めて示す事例となった。